Factura Electronica | Introducción al conector de texto (txt 5.1 pagos)

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La LCO fue actualizada por última vez el 21/nov/2024

Contenidos del capítulo

Conector-TXT 5.1 para Complemento Recepción de Pagos

Conector-TXT 5.1 para Complemento Recepción de Pagos

Archivo

La terminación de línea o salto de línea (line break, EOL o newline) puede ser cualquiera de los manejados en la mayoría de los sistemas actuales: CR, LF o CR+LF.

Separación de campos

El caracter usado por defecto para la separación de los campos es “pipe” (|, ASCII 124), si usted requiere algún otro separador, debe especificarse en la configuración de su implementación. Se sugiere no optar por caracteres simples como “coma” o “punto y coma” ya que pueden interferir con el conector si su información contiene datos con dichos caracteres.

Estructura del archivo

La primer línea del archivo no contiene la definición de las columnas. El archivo puede tener tantas líneas como sea necesario y puede incluir tantas facturas como se requiera.

El archivo no requiere haber sido ordenado por ninguna columna previamente, y no requiere que la información que representa una factura sea secuencial.

Los campos descritos son separados y extraídos en ese orden, sin embargo el panel de control permite reordenar la secuencia en la que el conector los obtiene en caso de que el reporte sea exportado en diferente orden o incluso si cuenta con columas de más (para que estas sean ignoradas).

Estructura txt 5.1. Complemento Recepción de Pagos

Ejemplo txt 5.1. Complemento Recepción de Pagos

1001|PA40|YADIRA MAGALY MONTAÑEZ FELIX|MOFY900516NL1|TRUE|18042022|603||07042022|500|TEST1||MXN|01|90D03570-C69E-4F4D-96DA-53D928832CF9|749|CFDI4.0|500||MXN||1|1293.10|793.10|612|91779|

Resultado XML CFDI Con Complemento Recepción de Pagos

Diccionario de datos

Complemento Recepción de Pagos

Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para registrar información sobre la recepción de pagos. El emisor de este complemento para recepción de pagos debe ser quien las leyes le obligue a expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen.

Tipo	Campos del identificador "Complemento"	Identificador
R	FOLIO	Número de folio de la factura electrónica (u otro CFDI). Ejem: 525
O	SERIE	Nombre de la serie sobre la que se debe crear el comprobante. Ejem: SJ
R	RAZON_SOCIAL	Razón social del receptor. Ejem: PúBLICO EN GENERAL
R	RFC	RFC del receptor. Ejem: XAXX010101000
R	STATUS	Status de la factura electrónica (u otro CFDI) (1=Activo; 0=Cancelado TRUE=Activo; FALSE=Cancelado)
R	FECHA	Fecha de emisión de la factura electrónica (u otro CFDI)
R	REGIMEN	Clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
O	UUID_FACTURAS_RELACIONADAS	Folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.
R	FECHA_PAGO	Expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss
R	MONTO	Expresar el importe del pago.
C	NUM_OPERACION	Expresa el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado.
C	TIPO_CAMBIO_PAGO	Expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP. Es requerido cuando el atributo MonedaP es diferente a MXN.
R	MONEDA_PAGO	Identificar la clave de la moneda utilizada para realizar el pago
R	FORMA_PAGO	Expresar la clave de la forma en que se realiza el pago.
R	ID_DOCUMENTO_DR	Expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital.
O	FOLIO_DR	Precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente
O	SERIE_DR	Precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente
C	IMPORTE_PAGADO	Expresar el importe pagado para el documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor.
R	METODO_PAGO_DR	Expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado.
R	MONEDA_DR	Se identifica la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.
C	TIPO_CAMBIO_DR	Expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento relacionado se registra en USD El pago se realiza por 100 EUR. Este atributo se registra como 1.114700 USD/EUR. El importe pagado equivale a 100 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD.
C	NUM_PARCIALIDAD_DR	Expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "Pago en parcialidades o diferido" o "Pago inicial y parcialidades".
C	IMPORTE_SALDO_ANTERIOR	Expresar el importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "Pago en parcialidades o diferido" o "Pago inicial y parcialidades" En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.
C	IMPORTE_SALDO_INSOLUTO	Expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "Pago en parcialidades o diferido" o "Pago inicial y parcialidades".
c	RESIDENCIA_FISCAL_CLIENTE	Para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.
c	NUM_REG_ID_TRIB_CLIENTE	Para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.
C	NOMBRE_BANCO_ORDENANTE	Expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
C	NO_CUENTA_ORDENANTE	Incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago
C	RFC_EMISOR_CUENTA_ORDENANTE	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
C	NO_CUENTA_BENEFICIARIO	Incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
C	RFC_EMISOR_CUENTA_BENEFICIARIO	expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electroacute;nico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
C	TIPO_PAGO	Identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.
C	CADENA_PAGO	Expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.
C	CERTIFICADO_PAGO	Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.
C	SELLO_PAGO	Se integrar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.
O	EMAIL_CLIENTE	Dirección de correo electrónico del receptor
	LUGAR_EXPEDICION	Código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

R= Requerido
C= Condicional
O= Opcional

Solución Factible®:Integration Center [SF:IC]